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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 948.00 | 149 295.00 | 610 852.00 | 759 948.00 |
AX Avances et acomptes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 545.00 | 149 295.00 | 1 022 249.00 | 1 171 545.00 |
BT Marchandises | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 338.00 | 149 295.00 | 1 136 043.00 | 1 285 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 332 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 147.00 | -328 216.00 | | -664 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 585.00 | -335 931.00 | | 431 585.00 |
DL TOTAL (I) | 129 438.00 | -332 147.00 | | 129 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 267.00 | 872 046.00 | | 767 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 111.00 | 89 702.00 | | 57 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 813.00 | 61 844.00 | | 48 813.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 719.00 | | 1 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 990.00 | 112 338.00 | | 130 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 204.00 | 1 513 729.00 | | 1 005 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 043.00 | 1 181 582.00 | | 1 136 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 494 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 919.00 | 119.00 | | 501 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 919.00 | 119.00 | | 501 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 477.00 | | 2 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 477.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 878.00 | -358.00 | | 497 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 121.00 | 331 968.00 | | 1 049 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 536.00 | 667 899.00 | | 617 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 585.00 | -335 931.00 | | 431 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 547.00 | 10 487.00 | | 1 161 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 33 207.00 | | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 1 171 545.00 | | 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 337.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 858.00 | 10 479.00 | | 752 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 889.00 | 8.00 | | 33 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 068.00 | 77 228.00 | | 72 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 068.00 | 77 228.00 | | 72 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 537.00 | 134 159.00 | 525 016.00 | 709 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 392.00 | 57 185.00 | 33 207.00 | 90 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 204.00 | 429 826.00 | 525 016.00 | 1 005 204.00 |