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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 111.00 | 54 267.00 | 17 844.00 | 72 111.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 787.00 | 54 267.00 | 44 520.00 | 98 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
084 Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
110 Total général Actif | 122 656.00 | 54 267.00 | 68 389.00 | 122 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 624.00 | 120 463.00 | | 119 624.00 |
230 Autres produits | 3 218.00 | 4 013.00 | | 3 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 843.00 | 124 475.00 | | 122 843.00 |
242 Autres charges externes. | 38 268.00 | 44 316.00 | | 38 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 3 008.00 | | 3 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 197.00 | 34 317.00 | | 44 197.00 |
252 Charges sociales | 16 080.00 | 11 202.00 | | 16 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 761.00 | 23 843.00 | | 22 761.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 321.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 607.00 | 117 007.00 | | 124 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 765.00 | 7 468.00 | | -1 765.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 325.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 2 319.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 821.00 | 4 652.00 | | -2 821.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |