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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 000.00 | 37 561.00 | 80 439.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 692.00 | 21 014.00 | 22 677.00 | 43 692.00 |
040 Immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 347.00 | 58 575.00 | 110 772.00 | 169 347.00 |
060 Stock marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
072 Créances – Autres | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
084 Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
110 Total général Actif | 419 167.00 | 58 575.00 | 360 591.00 | 419 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -385 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 976.00 | 101 227.00 | | 63 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 322.00 | 101 276.00 | | 155 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 980.00 | -34 324.00 | | 30 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 637.00 | 47 107.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 72 994.00 | 114 817.00 | | 72 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 7 620.00 | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 908.00 | 227 451.00 | | 115 908.00 |
252 Charges sociales | 40 425.00 | 84 347.00 | | 40 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 849.00 | 27 726.00 | | 30 849.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 011.00 | 474 752.00 | | 330 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 688.00 | -373 476.00 | | -174 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 406 989.00 | | | 406 989.00 |
294 Charges financières | 19 356.00 | 12 263.00 | | 19 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 944.00 | -385 739.00 | | 212 944.00 |