| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 889.00 | 17 440.00 | 3 449.00 | 20 889.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 986.00 | 17 440.00 | 36 546.00 | 53 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 970.00 | 17 440.00 | 38 530.00 | 55 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 880.00 | -1 683 057.00 | | -1 053 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 986.00 | 662 291.00 | | -40 986.00 |
DL TOTAL (I) | -41 752.00 | -766.00 | | -41 752.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662.00 | 25 229.00 | | 12 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 619.00 | 19 381.00 | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 281.00 | 44 610.00 | | 30 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 530.00 | 93 844.00 | | 38 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 685 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 685 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 581 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 3 927 559.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 988.00 | 3 265 268.00 | | 40 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 986.00 | 662 291.00 | | -40 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VP Divers | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 235.00 | 53 251.00 | 1 984.00 | 55 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |