| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 209 183.00 | | 209 183.00 | 209 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 010.00 | | 228 010.00 | 228 010.00 |
CF Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 145.00 | | 252 145.00 | 252 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
DH Report à nouveau | -10 170.00 | -5 160.00 | | -10 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | -5 010.00 | | -754.00 |
DL TOTAL (I) | 63 129.00 | 63 883.00 | | 63 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 7 870.00 | | 13 724.00 |
EA Autres dettes | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 016.00 | 183 709.00 | | 189 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 145.00 | 247 592.00 | | 252 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276.00 | 5 817.00 | | 6 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030.00 | 10 828.00 | | 7 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754.00 | -5 010.00 | | -754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 734.00 | | 6 275.00 | 221 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 734.00 | | 6 275.00 | 221 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
UP Prêts | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 957.00 | 4 947.00 | 228 010.00 | 232 957.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |