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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 461.00 | 118 915.00 | 30 546.00 | 149 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 461.00 | 118 915.00 | 190 546.00 | 309 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
084 Disponibilités | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
110 Total général Actif | 391 304.00 | 118 915.00 | 272 389.00 | 391 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 374 218.00 | 350 300.00 | | 374 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 9 591.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 808.00 | 360 890.00 | | 376 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 940.00 | 91 351.00 | | 94 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | 1 554.00 | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 63 891.00 | 49 640.00 | | 63 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 3 593.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 775.00 | 124 813.00 | | 138 775.00 |
252 Charges sociales | 18 737.00 | 34 253.00 | | 18 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 680.00 | 32 976.00 | | 27 680.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 87.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 915.00 | 338 266.00 | | 344 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 892.00 | 22 624.00 | | 31 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 6 545.00 | 8 432.00 | | 6 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 6 793.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | -855.00 | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 603.00 | 8 255.00 | | 22 603.00 |