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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 22 626.00 | 10 346.00 | 32 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 262.00 | 23 916.00 | 10 346.00 | 34 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
072 Créances – Autres | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
110 Total général Actif | 153 803.00 | 23 916.00 | 129 886.00 | 153 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 983.00 | | | 489 983.00 |
222 Production stockée | -14 292.00 | | | -14 292.00 |
230 Autres produits | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 016.00 | | | 481 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 599.00 | | | 240 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
252 Charges sociales | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 071.00 | | | 565 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 054.00 | | | -84 054.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 497.00 | | | -90 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |