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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 152.00 | 85 557.00 | 230 595.00 | 316 152.00 |
040 Immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 488.00 | 85 557.00 | 499 931.00 | 585 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
110 Total général Actif | 626 676.00 | 85 557.00 | 541 119.00 | 626 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 517.00 | | | 232 517.00 |
230 Autres produits | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 866.00 | | | 235 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
252 Charges sociales | 797.00 | | | 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 783.00 | | | 216 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |