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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 314.00 | 52 927.00 | 162 386.00 | 215 314.00 |
040 Immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 264.00 | 52 927.00 | 202 336.00 | 255 264.00 |
060 Stock marchandises | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
110 Total général Actif | 320 722.00 | 52 927.00 | 267 795.00 | 320 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 575.00 | | | 723 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 975.00 | | | 725 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 945.00 | | | 429 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 683.00 | | | -8 683.00 |
242 Autres charges externes. | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
252 Charges sociales | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
262 Autres charges | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 062.00 | | | 716 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 017.00 | | | 15 017.00 |