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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 505.00 | 9 921.00 | 17 584.00 | 27 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 1 941.00 | 9 191.00 | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 637.00 | 11 862.00 | 40 775.00 | 52 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 633.00 | 11 862.00 | 107 771.00 | 119 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -858.00 | -1 730.00 | | -858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 871.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 12 287.00 | 7 142.00 | | 12 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968.00 | 17 809.00 | | 13 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178.00 | 21 480.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | 30 835.00 | | 57 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 4 445.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 484.00 | 74 569.00 | | 95 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 771.00 | 81 710.00 | | 107 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 644.00 | | 615 644.00 | 615 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 644.00 | | 615 644.00 | 615 644.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 700.00 | 175 153.00 | | 615 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 554.00 | 174 282.00 | | 610 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | 871.00 | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | 4 637.00 | 48 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 4 637.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 7 318.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 7 318.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 968.00 | 3 950.00 | 10 017.00 | 13 968.00 |
VI Groupe et associés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VP Divers | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 484.00 | 85 467.00 | 10 017.00 | 95 484.00 |