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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 725.00 | 8 690.00 | 13 035.00 | 21 725.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 714.00 | 3 020.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 459.00 | 9 404.00 | 211 055.00 | 220 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 596.00 | 9 404.00 | 234 192.00 | 243 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 884.00 | | | -56 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 186.00 | | | -29 186.00 |
DL TOTAL (I) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 192.00 | | | 234 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 408.00 | | 235 408.00 | 235 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 408.00 | | 235 408.00 | 235 408.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 186.00 | | | -29 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 459.00 | | | 220 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | 4 919.00 | | 4 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 574.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 477.00 | 23 008.00 | 98 292.00 | 123 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 262.00 | 99 794.00 | 98 292.00 | 200 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 414.00 | | | 51 414.00 |