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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 960.00 | 8 107.00 | 10 854.00 | 18 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 314.00 | 9 796.00 | 61 518.00 | 71 314.00 |
040 Immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 846.00 | 17 903.00 | 412 943.00 | 430 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
110 Total général Actif | 454 662.00 | 17 903.00 | 436 759.00 | 454 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
230 Autres produits | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 042.00 | | | -7 042.00 |
242 Autres charges externes. | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
252 Charges sociales | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 796.00 | | | 270 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 507.00 | | | -68 507.00 |
294 Charges financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 065.00 | | | -81 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430 846.00 | | | 430 846.00 |