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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 791.00 | 133 718.00 | 72.00 | 133 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 055.00 | 151 513.00 | 1 542.00 | 153 055.00 |
BT Marchandises | 49 247.00 | 989.00 | 48 258.00 | 49 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 458.00 | 989.00 | 103 469.00 | 104 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 514.00 | 152 502.00 | 105 012.00 | 257 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
DH Report à nouveau | -166 745.00 | | | -166 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 911.00 | | | -23 911.00 |
DL TOTAL (I) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 994.00 | | 162 994.00 | 162 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 790.00 | | | 202 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 911.00 | | | -23 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 823.00 | 690.00 | | 150 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 823.00 | 690.00 | | 150 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 141.00 | 989.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 989.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 989.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VP Divers | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 904.00 | 30 435.00 | 1 469.00 | 31 904.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 307.00 | | | 43 307.00 |