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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 071.00 | 45 832.00 | 1 238.00 | 47 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 253.00 | 32 855.00 | 7 398.00 | 40 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 770.00 | 79 577.00 | 24 193.00 | 103 770.00 |
BN En cours de production de biens | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
BT Marchandises | 354 336.00 | | 354 336.00 | 354 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
BZ Autres créances | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 174.00 | | 621 174.00 | 621 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 944.00 | 79 577.00 | 645 366.00 | 724 944.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 032.00 | | | 198 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DG Autres réserves | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 319 291.00 | | | 319 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 075.00 | | | 326 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 366.00 | | | 645 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 707.00 | 2 871.00 | | 76 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817.00 | 2 871.00 | | 75 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
UX Autres créances clients | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 362.00 | 9 986.00 | 26 376.00 | 36 362.00 |
VI Groupe et associés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 075.00 | 299 699.00 | 26 376.00 | 326 075.00 |