| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 274.00 | 10 034.00 | 240.00 | 10 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 853.00 | 34 772.00 | 24 080.00 | 58 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 921.00 | 49 277.00 | 36 643.00 | 85 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 347.00 | 2 957.00 | 108 390.00 | 111 347.00 |
BZ Autres créances | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
CF Disponibilités | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 740.00 | 2 957.00 | 404 782.00 | 407 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 661.00 | 52 235.00 | 441 426.00 | 493 661.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DH Report à nouveau | -93 713.00 | | | -93 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 166.00 | | | -26 166.00 |
DL TOTAL (I) | -82 753.00 | | | -82 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 179.00 | | | 524 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 426.00 | | | 441 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 310.00 | | | 483 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 298.00 | 728 590.00 | 1 379 888.00 | 651 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 298.00 | 728 590.00 | 1 379 888.00 | 651 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 445.00 | | | 1 381 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 612.00 | | | 1 407 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 166.00 | | | -26 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 767.00 | 9 510.00 | | 39 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 9 510.00 | | 35 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 131.00 | | | 154 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 237.00 | 371 067.00 | 3 170.00 | 374 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 311.00 | 483 311.00 | | 483 311.00 |