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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 805.00 | 80 125.00 | 4 681.00 | 84 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 535.00 | 84 493.00 | 38 042.00 | 122 535.00 |
BT Marchandises | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 080.00 | 84 493.00 | 192 587.00 | 277 080.00 |
CU Autres participations | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 70 500.00 | | 87 700.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 27.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 324.00 | 17 250.00 | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 114 485.00 | 96 161.00 | | 114 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 7 070.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 5 109.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 11 417.00 | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 912.00 | 27 854.00 | | 48 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 102.00 | 51 450.00 | | 78 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 587.00 | 147 612.00 | | 192 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
FG Production vendue services | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 2 650.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 671.00 | 289 533.00 | | 289 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 348.00 | 272 283.00 | | 271 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 324.00 | 17 250.00 | | 18 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 346.00 | | 33 189.00 | 89 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 146.00 | | 1 989.00 | 86 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 31 200.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 494.00 | 1 000.00 | | 83 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 455.00 | 1 000.00 | | 82 455.00 |