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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 365.00 | 190 106.00 | 41 258.00 | 231 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 776.00 | 61 398.00 | 8 379.00 | 69 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 798.00 | 252 269.00 | 92 529.00 | 344 798.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 396.00 | 252 269.00 | 113 127.00 | 365 396.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 176.00 | 65 619.00 | | 74 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 699.00 | 8 557.00 | | -7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 74 862.00 | 82 561.00 | | 74 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 320.00 | 10 537.00 | | 19 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 3 189.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 12 872.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 265.00 | 26 871.00 | | 38 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 127.00 | 109 432.00 | | 113 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
FG Production vendue services | 222 593.00 | | 222 593.00 | 222 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 910.00 | | 232 910.00 | 232 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 99.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 99.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -99.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 017.00 | -1 287.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 065.00 | 254 476.00 | | 234 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 764.00 | 245 919.00 | | 241 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 699.00 | 8 557.00 | | -7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 688.00 | | 28 313.00 | 327 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 203.00 | 344 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 203.00 | 301 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 031.00 | | 28 313.00 | 284 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 155.00 | 28 318.00 | 11 203.00 | 235 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 389.00 | 28 318.00 | 11 203.00 | 234 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |