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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 030 460.00 | 786 683.00 | 243 777.00 | 1 030 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 149.00 | 797 372.00 | 243 777.00 | 1 041 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 244.00 | | 345 244.00 | 345 244.00 |
110 Total général Actif | 1 386 393.00 | 797 372.00 | 589 021.00 | 1 386 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 834.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 74 011.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 745.00 | 336 965.00 | | 349 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 1 871.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 745.00 | 338 836.00 | | 354 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 964.00 | 10 943.00 | | 12 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 925.00 | 956.00 | | 1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 504.00 | 33 675.00 | | 33 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -839.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 140 880.00 | 158 779.00 | | 140 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171.00 | 5 020.00 | | 8 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 694.00 | 71 806.00 | | 88 694.00 |
252 Charges sociales | 17 969.00 | 8 721.00 | | 17 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 191.00 | 82 446.00 | | 79 191.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 879.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 064.00 | 372 386.00 | | 384 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 320.00 | -33 550.00 | | -29 320.00 |
280 Produits financiers | | 543.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 383.00 | 18 506.00 | | 13 383.00 |
294 Charges financières | -146.00 | 2 724.00 | | -146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 007.00 | -7 217.00 | | -3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 874.00 | -10 081.00 | | -12 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 026 115.00 | | | 1 026 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 464.00 | | | 464.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 464.00 | | | 464.00 |