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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 65 367.00 | 65 229.00 | 138.00 | 65 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 283.00 | 51 314.00 | 968.00 | 52 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 981.00 | 118 744.00 | 1 237.00 | 119 981.00 |
BT Marchandises | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
CF Disponibilités | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 888.00 | | 384 888.00 | 384 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 870.00 | 118 744.00 | 386 126.00 | 504 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
DG Autres réserves | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
DH Report à nouveau | -29 623.00 | -8 560.00 | | -29 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | -21 063.00 | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 232 722.00 | 203 812.00 | | 232 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 027.00 | 42 520.00 | | 30 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 896.00 | 79 629.00 | | 89 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 497.00 | 15 546.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 403.00 | 179 112.00 | | 153 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 126.00 | 382 924.00 | | 386 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 464.00 | 149 202.00 | | 136 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 802.00 | | 256 802.00 | 256 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 802.00 | | 256 802.00 | 256 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994.00 | 1 117.00 | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | 1 117.00 | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | 266.00 | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 085.00 | 250 547.00 | | 276 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 175.00 | 271 610.00 | | 247 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 910.00 | -21 063.00 | | 28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 301.00 | 8 443.00 | | 110 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 763.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 865.00 | 7 679.00 | | 108 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 027.00 | 13 088.00 | 16 939.00 | 30 027.00 |
VI Groupe et associés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 964.00 | 82 833.00 | 130.00 | 82 964.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 403.00 | 136 464.00 | 16 939.00 | 153 403.00 |