| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 393.00 | 3 443.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 924.00 | 10 449.00 | 11 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 936.00 | 185 936.00 | | 185 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 494.00 | 188 253.00 | 15 241.00 | 203 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BZ Autres créances | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 456.00 | | 166 456.00 | 166 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 951.00 | 188 253.00 | 181 698.00 | 369 951.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
DG Autres réserves | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
DH Report à nouveau | -262 935.00 | -224 486.00 | | -262 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 958.00 | -38 450.00 | | 121 958.00 |
DL TOTAL (I) | 55 462.00 | -66 690.00 | | 55 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 572.00 | 7 145.00 | | 48 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 219.00 | 50 809.00 | | 24 219.00 |
EA Autres dettes | 47 531.00 | 209 879.00 | | 47 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 235.00 | 267 833.00 | | 126 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 698.00 | 201 143.00 | | 181 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 631.00 | 73 795.00 | | 15 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 731.00 | 73 795.00 | | 23 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 096.00 | 460.00 | | 8 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 460.00 | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 211.00 | 73 335.00 | | 14 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 462.00 | 373 508.00 | | 467 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 504.00 | 411 958.00 | | 345 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 958.00 | -38 450.00 | | 121 958.00 |