| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 719.00 | 42 252.00 | 26 468.00 | 68 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 069.00 | 42 252.00 | 27 818.00 | 70 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
BZ Autres créances | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 640.00 | | 425 640.00 | 425 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 710.00 | 42 252.00 | 453 458.00 | 495 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 295.00 | 97 267.00 | | 84 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 331.00 | -12 972.00 | | 27 331.00 |
DL TOTAL (I) | 133 626.00 | 106 295.00 | | 133 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 949.00 | 39 995.00 | | 27 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 510.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 378.00 | 204 477.00 | | 250 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 776.00 | 40 827.00 | | 38 776.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 753.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 832.00 | 287 562.00 | | 319 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 458.00 | 393 857.00 | | 453 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 847.00 | 259 613.00 | | 301 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 573.00 | | 1 713 573.00 | 1 713 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 573.00 | | 1 713 573.00 | 1 713 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | 5 725.00 | | 2 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 285.00 | 32 210.00 | | 29 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 531.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 14 325.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 109.00 | 14 856.00 | | 19 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 483.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | 11 364.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 12 847.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 541.00 | 2 010.00 | | 17 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 548.00 | 1 673 957.00 | | 1 735 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 217.00 | 1 686 930.00 | | 1 708 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 331.00 | -12 972.00 | | 27 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 020.00 | 44 041.00 | | 39 020.00 |