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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 730.00 | 33 949.00 | 3 781.00 | 37 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 170.00 | 33 949.00 | 5 221.00 | 39 170.00 |
BT Marchandises | 175 831.00 | | 175 831.00 | 175 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 479.00 | | 210 479.00 | 210 479.00 |
BZ Autres créances | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CF Disponibilités | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 383.00 | | 578 383.00 | 578 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 553.00 | 33 949.00 | 583 605.00 | 617 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 618.00 | 273 127.00 | | 282 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 283.00 | 109 491.00 | | 130 283.00 |
DL TOTAL (I) | 421 286.00 | 391 003.00 | | 421 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388.00 | 10 256.00 | | 5 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 411.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 2 781 721.00 | | 80 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 74 814.00 | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 20 528.00 | 120.00 | | 20 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 319.00 | 2 872 323.00 | | 162 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 605.00 | 3 263 326.00 | | 583 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 235.00 | 503 365.00 | 1 166 600.00 | 663 235.00 |
FG Production vendue services | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 441.00 | 503 365.00 | 1 167 806.00 | 664 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 796.00 | | | -8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 713.00 | 46 498.00 | | 61 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 383.00 | 1 298 077.00 | | 1 175 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 100.00 | 1 188 587.00 | | 1 045 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 283.00 | 109 491.00 | | 130 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 818.00 | | 3 000.00 | 46 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 648.00 | 39 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 648.00 | 37 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 378.00 | | 3 000.00 | 45 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 944.00 | 9 833.00 | 8 829.00 | 32 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 9 833.00 | 8 829.00 | 32 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 210 479.00 | | | 210 479.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388.00 | 2 848.00 | 2 540.00 | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 055.00 | 236 055.00 | | 236 055.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 319.00 | 159 779.00 | 2 540.00 | 162 319.00 |