| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 286.00 | | 272 286.00 | 272 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 651.00 | 261 094.00 | 11 557.00 | 272 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 781.00 | 261 094.00 | 306 687.00 | 567 781.00 |
BT Marchandises | 318 702.00 | 10 598.00 | 308 104.00 | 318 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | 2 839.00 | 403.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
CF Disponibilités | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 492.00 | 13 438.00 | 773 053.00 | 786 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 274.00 | 274 532.00 | 1 079 741.00 | 1 354 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 914 030.00 | 897 167.00 | | 914 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | 16 862.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 963 436.00 | 941 530.00 | | 963 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 26 943.00 | | 80 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 719.00 | 34 621.00 | | 35 719.00 |
EA Autres dettes | | 12 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 304.00 | 74 602.00 | | 116 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 741.00 | 1 016 132.00 | | 1 079 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 304.00 | 74 602.00 | | 116 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 853.00 | | 820 853.00 | 820 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 853.00 | | 820 853.00 | 820 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | 680.00 | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 417.00 | 680.00 | | 8 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 417.00 | -680.00 | | -8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 4 524.00 | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 836.00 | 786 679.00 | | 824 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 929.00 | 769 816.00 | | 802 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 906.00 | 16 862.00 | | 21 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 721.00 | | 11 059.00 | 556 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 286.00 | | | 272 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 591.00 | | 11 059.00 | 261 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 946.00 | 3 147.00 | | 257 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 946.00 | 3 147.00 | | 257 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 982.00 | 10 598.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 630.00 | 209.00 | | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612.00 | 10 808.00 | 3 982.00 | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612.00 | 10 808.00 | 3 982.00 | 6 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 808.00 | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VC Groupe et associés | 173 346.00 | | | 173 346.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 014.00 | | | 157 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 541.00 | 371 541.00 | | 371 541.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 304.00 | 116 304.00 | | 116 304.00 |