| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 328.00 | 16 811.00 | 517.00 | 17 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 378.00 | 20 350.00 | 19 028.00 | 39 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 906.00 | 39 061.00 | 21 844.00 | 60 906.00 |
BT Marchandises | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 812.00 | | 212 812.00 | 212 812.00 |
CF Disponibilités | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 508.00 | 39 061.00 | 419 447.00 | 458 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 347 202.00 | 298 355.00 | | 347 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 926.00 | 48 846.00 | | 29 926.00 |
DL TOTAL (I) | 385 520.00 | 355 594.00 | | 385 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | 36 917.00 | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 555.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 620.00 | 32 815.00 | | 12 620.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 926.00 | 81 287.00 | | 33 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 447.00 | 436 881.00 | | 419 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 926.00 | 81 287.00 | | 33 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545.00 | 7 767.00 | | 8 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 7 767.00 | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | 5 513.00 | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 5 513.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 2 254.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 13 940.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 362.00 | 477 480.00 | | 129 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 436.00 | 428 633.00 | | 99 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 926.00 | 48 846.00 | | 29 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 672.00 | | 13 657.00 | 57 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 60 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 56 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 772.00 | | 11 357.00 | 55 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 8 557.00 | 2 134.00 | 32 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 739.00 | 8 557.00 | 2 134.00 | 30 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 323.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | 4 901.00 | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 29 470.00 | 32 585.00 | | 29 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 247.00 | 48.00 | | 4 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261.00 | 3 393.00 | | 261.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | 2 849.00 | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 341.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | 664.00 | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 634.00 | 37 740.00 | | 29 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 424.00 | 8 162.00 | | 5 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 041.00 | 40 382.00 | | 42 041.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |