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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 831.00 | 541 917.00 | 414 914.00 | 956 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 5 142.00 | 8 736.00 | 13 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 204.00 | 551 543.00 | 423 660.00 | 975 204.00 |
BN En cours de production de biens | 115 303.00 | | 115 303.00 | 115 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 433.00 | 108 960.00 | 499 473.00 | 608 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 449 236.00 | | 449 236.00 | 449 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 694.00 | 108 960.00 | 1 532 734.00 | 1 641 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 898.00 | 660 503.00 | 1 956 395.00 | 2 616 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 862.00 | 70 788.00 | | 42 862.00 |
230 Autres produits | 188 591.00 | 237 444.00 | | 188 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 613.00 | 1 147 918.00 | | 958 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 179.00 | 190 672.00 | | 203 179.00 |
242 Autres charges externes. | 289 125.00 | 292 166.00 | | 289 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | 4 373.00 | | 7 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 963.00 | 154 909.00 | | 168 963.00 |
252 Charges sociales | 48 171.00 | 25 715.00 | | 48 171.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 69.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 014.00 | 484 531.00 | | 439 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 293.00 | 180 547.00 | | 27 293.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 297.00 | 24 016.00 | | 104 297.00 |
294 Charges financières | 6 954.00 | 10 008.00 | | 6 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 236.00 | 13 003.00 | | 84 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 49 189.00 | | 4 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 712.00 | 132 365.00 | | 35 712.00 |
DA Capital social ou individuel | 726 320.00 | 726 320.00 | | 726 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 845.00 | 8 227.00 | | 14 845.00 |
DG Autres réserves | 279 068.00 | 154 068.00 | | 279 068.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 249.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 712.00 | 132 365.00 | | 35 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 932.00 | 81 058.00 | | 70 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 876.00 | 1 104 289.00 | | 1 129 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 498.00 | 358 933.00 | | 254 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 1 733.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 800.00 | 177 292.00 | | 255 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 992.00 | 120 103.00 | | 195 992.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | 18 384.00 | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 519.00 | 850 962.00 | | 826 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 395.00 | 1 955 252.00 | | 1 956 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 801.00 | 255 801.00 | | 255 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 498.00 | 106 780.00 | 147 718.00 | 254 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 896.00 | 465 896.00 | | 465 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 519.00 | 678 801.00 | 147 718.00 | 826 519.00 |