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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 772.00 | 51 835.00 | 80 937.00 | 132 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 972.00 | 51 835.00 | 82 137.00 | 133 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 365.00 | | 269 365.00 | 269 365.00 |
072 Créances – Autres | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
110 Total général Actif | 460 786.00 | 51 835.00 | 408 951.00 | 460 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 223.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 240 622.00 | | | 240 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 778.00 | 631 669.00 | | 282 778.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 4.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 973.00 | 631 673.00 | | 282 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 932.00 | 3 087.00 | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 214 448.00 | 498 209.00 | | 214 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | 12 118.00 | | 9 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 227.00 | 68 893.00 | | 40 227.00 |
252 Charges sociales | 21 867.00 | 24 205.00 | | 21 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 902.00 | 6 877.00 | | 12 902.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 870.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 839.00 | 615 259.00 | | 300 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 865.00 | 16 414.00 | | -17 865.00 |
280 Produits financiers | 5 227.00 | 4 010.00 | | 5 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 015.00 | 13 938.00 | | 16 015.00 |
294 Charges financières | 7 730.00 | 15 311.00 | | 7 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 851.00 | 3 331.00 | | 2 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 3 928.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 428.00 | 11 791.00 | | -7 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 039.00 | | | 2 039.00 |