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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 617.00 | 236 617.00 | | 236 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 413.00 | 1 091 413.00 | | 1 091 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 582.00 | 1 091 413.00 | 208 169.00 | 1 299 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 854 796.00 | 854 796.00 | | 854 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DH Report à nouveau | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 200.00 | | | -104 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 415.00 | | | 251 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 615.00 | | | 355 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 200.00 | | | -104 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 983.00 | | | 1 772 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 366.00 | | | 1 536 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 570.00 | 1 091 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 681 570.00 | 854 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 617.00 | | | 236 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 782.00 | 219 348.00 | 629 741.00 | 1 273 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037 164.00 | 219 348.00 | 629 741.00 | 1 037 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 617.00 | | | 236 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 339.00 | | 36 315.00 | 264 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 339.00 | | 36 315.00 | 264 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 484.00 | | 80 460.00 | 308 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 178.00 | 16 575.00 | 66 301.00 | 149 178.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 354.00 | 30 551.00 | 78 901.00 | 188 354.00 |