| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 663.00 | 89 061.00 | 15 602.00 | 104 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 136.00 | 19 789.00 | 12 347.00 | 32 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 784.00 | 108 850.00 | 53 934.00 | 162 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 437.00 | 20 991.00 | 153 446.00 | 174 437.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 655.00 | 20 991.00 | 196 664.00 | 217 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 438.00 | 129 841.00 | 250 598.00 | 380 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 58 986.00 | 109 912.00 | | 58 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 344.00 | -44 926.00 | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 97 231.00 | 74 886.00 | | 97 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 776.00 | 63 180.00 | | 56 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 325.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 105 790.00 | | 48 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 111.00 | 43 330.00 | | 43 111.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 3 638.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 367.00 | 216 262.00 | | 153 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 598.00 | 291 148.00 | | 250 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 616.00 | 199 358.00 | | 141 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 873.00 | 41 250.00 | | 39 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 63 014.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 676.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 676.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -676.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 652.00 | 570 601.00 | | 600 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 307.00 | 615 527.00 | | 572 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 344.00 | -44 926.00 | | 28 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 841.00 | 22 565.00 | | 25 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 776.00 | | 4 617.00 | 162 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 162 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 136 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 792.00 | | 4 617.00 | 136 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 959.00 | 11 972.00 | 4 080.00 | 100 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 959.00 | 11 972.00 | 4 080.00 | 100 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 715.00 | | 13 724.00 | 34 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 715.00 | | 13 724.00 | 34 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 715.00 | | 13 724.00 | 34 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 904.00 | 5 153.00 | 11 751.00 | 16 904.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
VW T.V.A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 367.00 | 141 616.00 | 11 751.00 | 153 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 2 748.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | 5 997.00 | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 90 253.00 | 156 906.00 | | 90 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 183.00 | 17 498.00 | | 17 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 827.00 | 118 221.00 | | 116 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 991.00 | 8 763.00 | | 2 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 395.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | 5 143.00 | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 820.00 | 54 986.00 | | 60 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 176.00 | 64 488.00 | | 52 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 522.00 | 189 164.00 | | 116 522.00 |