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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 556.00 | 114 026.00 | 22 530.00 | 136 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 477.00 | 45 016.00 | 461.00 | 45 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 10 763.00 | 3 158.00 | 13 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 955.00 | 169 805.00 | 26 150.00 | 195 955.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 453.00 | 169 805.00 | 37 648.00 | 207 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -10 710.00 | -9 584.00 | | -10 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | -1 126.00 | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | -4 952.00 | -2 460.00 | | -4 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 9 464.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 12.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 36 431.00 | | 40 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 750.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 600.00 | 46 659.00 | | 42 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 646.00 | 44 198.00 | | 37 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 773.00 | 74 952.00 | | 70 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 264.00 | 76 079.00 | | 73 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | -1 128.00 | | -2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 740.00 | 7 065.00 | | 162 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 740.00 | 7 065.00 | | 162 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |