| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 11 709.00 | 1 353.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 163.00 | 11 709.00 | 17 453.00 | 29 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 098.00 | 11 709.00 | 146 389.00 | 158 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 153.00 | 58 743.00 | | 83 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | 24 410.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 96 643.00 | 91 403.00 | | 96 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 16 364.00 | | 11 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | 48 931.00 | | 38 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 746.00 | 96 790.00 | | 49 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 389.00 | 188 193.00 | | 146 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 746.00 | 96 790.00 | | 49 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 474.00 | | 564 474.00 | 564 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 474.00 | | 564 474.00 | 564 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | 3 708.00 | | 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 4 423.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 150.00 | 586 159.00 | | 565 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 911.00 | 561 749.00 | | 559 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | 24 410.00 | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 663.00 | | 1 500.00 | 27 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 1 500.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 033.00 | 677.00 | | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 677.00 | | 11 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 803.00 | 53 703.00 | 16 100.00 | 69 803.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 4 602.00 | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 13 740.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 36 640.00 | 46 956.00 | | 36 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 589.00 | 58 247.00 | | 73 589.00 |
YT Sous‐traitance | 215 576.00 | 239 291.00 | | 215 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | 4 602.00 | | 5 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 464.00 | 107 391.00 | | 104 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 333.00 | 58 314.00 | | 59 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 975.00 | 358 235.00 | | 335 975.00 |