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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
AP Constructions | 374 621.00 | 186 780.00 | 187 841.00 | 374 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 635.00 | 407 362.00 | 69 273.00 | 476 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 859.00 | 63 130.00 | 84 729.00 | 147 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 766.00 | 657 273.00 | 514 493.00 | 1 171 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 200.00 | 22 650.00 | 31 550.00 | 54 200.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 700.00 | 22 650.00 | 154 050.00 | 176 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 466.00 | 679 923.00 | 668 543.00 | 1 348 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 434.00 | 100 000.00 | | 102 434.00 |
242 Autres charges externes. | 131 279.00 | 169 894.00 | | 131 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 60.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 153.00 | 230 763.00 | | 181 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 719.00 | -130 763.00 | | -78 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 130 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 208.00 | 6 069.00 | | 4 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -72 927.00 | -10 718.00 | | -72 927.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 719.00 | -13 001.00 | | -23 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 927.00 | -10 718.00 | | -72 927.00 |
DL TOTAL (I) | -46 646.00 | 26 281.00 | | -46 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 012.00 | 162 475.00 | | 105 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 185.00 | 50 285.00 | | 50 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 833.00 | 269 587.00 | | 351 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 330.00 | 14 321.00 | | 14 330.00 |
EA Autres dettes | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 189.00 | 617 303.00 | | 715 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 543.00 | 643 584.00 | | 668 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 172.00 | | | 1 077 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 521.00 | | | 904 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 108.00 | 49 274.00 | 16 109.00 | 624 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 108.00 | 49 274.00 | 16 109.00 | 624 108.00 |