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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 766.00 | 19 726.00 | 8 040.00 | 27 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 506.00 | 22 076.00 | 12 430.00 | 34 506.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 949.00 | | 299 949.00 | 299 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 455.00 | 22 076.00 | 312 379.00 | 334 455.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 125.00 | 104 112.00 | | 112 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 289.00 | 8 013.00 | | 11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 156 415.00 | 145 125.00 | | 156 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 959.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 115 800.00 | | 143 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | 46 216.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 965.00 | 162 975.00 | | 155 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 379.00 | 308 100.00 | | 312 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 731.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 484.00 | 383 922.00 | | 316 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 195.00 | 375 909.00 | | 305 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 289.00 | 8 013.00 | | 11 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 580.00 | | 7 926.00 | 26 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 840.00 | | 7 926.00 | 19 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 1 176.00 | | 20 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | 1 176.00 | | 18 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503.00 | 7 503.00 | 4 000.00 | 11 503.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |