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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 013.00 | 12 126.00 | 30 886.00 | 43 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 689.00 | 27 985.00 | 25 703.00 | 53 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 645.00 | 41 214.00 | 78 430.00 | 119 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 755.00 | 1 242.00 | 60 513.00 | 61 755.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CF Disponibilités | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 572.00 | 1 242.00 | 213 330.00 | 214 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 217.00 | 42 457.00 | 291 760.00 | 334 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
DL TOTAL (I) | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
FG Production vendue services | 253 415.00 | | 253 415.00 | 253 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 257.00 | | 366 257.00 | 366 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 113.00 | | | 368 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 527.00 | | | 325 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 553.00 | | 16 091.00 | 103 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 702.00 | | 16 000.00 | 80 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | | 91.00 | 21 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 640.00 | 12 574.00 | | 28 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 552.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | 12 021.00 | | 28 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
UX Autres créances clients | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VI Groupe et associés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 915.00 | 194 469.00 | | 231 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
ST Autres comptes | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 764.00 | | | 41 764.00 |