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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AH Fonds commercial | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 054.00 | 19 788.00 | 5 266.00 | 25 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 423.00 | 108 624.00 | 23 799.00 | 132 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 212.00 | 130 390.00 | 125 821.00 | 256 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
BN En cours de production de biens | 225 350.00 | | 225 350.00 | 225 350.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 770.00 | | 467 770.00 | 467 770.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 001.00 | | 888 001.00 | 888 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 212.00 | 130 390.00 | 1 013 822.00 | 1 144 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
DL TOTAL (I) | 451 809.00 | | | 451 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 704.00 | | | 253 704.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 013.00 | | | 562 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 822.00 | | | 1 013 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 013.00 | | | 562 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
FG Production vendue services | 1 686 785.00 | | 1 686 785.00 | 1 686 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 340.00 | | 1 745 340.00 | 1 745 340.00 |
FM Production stockée | | | 40 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 768.00 | | | 1 789 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 211.00 | | | 1 718 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 059.00 | | 15 922.00 | 246 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 256 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 157 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 325.00 | | 15 922.00 | 147 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 074.00 | 21 085.00 | 5 769.00 | 115 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 096.00 | 21 085.00 | 5 769.00 | 113 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 063.00 | 200 063.00 | | 200 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 467 770.00 | | | 467 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VI Groupe et associés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 049.00 | 496 299.00 | 750.00 | 497 049.00 |
VW T.V.A. | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 013.00 | 562 013.00 | | 562 013.00 |