| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 470.00 | 262 246.00 | 92 224.00 | 354 470.00 |
040 Immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 980.00 | 262 246.00 | 97 734.00 | 359 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
072 Créances – Autres | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
084 Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
110 Total général Actif | 380 646.00 | 262 246.00 | 118 400.00 | 380 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
230 Autres produits | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
242 Autres charges externes. | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -269.00 | | | -269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 410.00 | | | 325 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 786.00 | | | 19 786.00 |