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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 521.00 | 155 270.00 | 111 251.00 | 266 521.00 |
040 Immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 521.00 | 155 270.00 | 224 251.00 | 379 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
084 Disponibilités | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
110 Total général Actif | 423 296.00 | 155 270.00 | 268 026.00 | 423 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 045.00 | 325 113.00 | | 327 045.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 48.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 153.00 | 325 161.00 | | 327 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 266.00 | 76 417.00 | | 68 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 976.00 | -14.00 | | 1 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -13.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 67 730.00 | 69 205.00 | | 67 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | 9 933.00 | | 9 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 692.00 | 54 017.00 | | 55 692.00 |
252 Charges sociales | 37 155.00 | 44 649.00 | | 37 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 570.00 | 24 776.00 | | 25 570.00 |
262 Autres charges | 4 806.00 | 4 717.00 | | 4 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 096.00 | 283 688.00 | | 271 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 056.00 | 41 473.00 | | 56 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | 707.00 | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 877.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 248.00 | 15 043.00 | | 2 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 3 967.00 | | 10 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 153.00 | 22 293.00 | | 44 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 355.00 | | | 323 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 166.00 | | | 56 166.00 |