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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 339.00 | 34 395.00 | 1 944.00 | 36 339.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 786.00 | 27 826.00 | 31 960.00 | 59 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 890.00 | 64 053.00 | 60 837.00 | 124 890.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 366.00 | 64 053.00 | 149 313.00 | 213 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 525.00 | 34 541.00 | | 49 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 14 984.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 78 690.00 | 71 525.00 | | 78 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 449.00 | 8 966.00 | | 31 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 5 379.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 387.00 | 24 137.00 | | 30 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 623.00 | 42 640.00 | | 70 623.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 313.00 | 114 165.00 | | 149 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 747.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 570.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 803.00 | 157 552.00 | | 163 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 639.00 | 142 568.00 | | 156 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | 14 984.00 | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 820.00 | | 41 259.00 | 110 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 189.00 | 124 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 595.00 | 61 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 714.00 | | 2 625.00 | 33 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | | 38 123.00 | 50 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 511.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 978.00 | 13 134.00 | 22 059.00 | 72 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 949.00 | 5 446.00 | | 28 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 030.00 | 7 688.00 | 22 059.00 | 44 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 449.00 | 9 136.00 | 22 313.00 | 31 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 696.00 | 44 811.00 | 885.00 | 45 696.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 623.00 | 48 310.00 | 22 313.00 | 70 623.00 |