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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 345.00 | 505.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 556.00 | 131 746.00 | 125 809.00 | 257 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 276.00 | 133 961.00 | 141 315.00 | 275 276.00 |
BT Marchandises | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 093.00 | | 118 093.00 | 118 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 369.00 | 133 961.00 | 259 408.00 | 393 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 748.00 | 41 466.00 | | 53 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190.00 | 12 283.00 | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 77 938.00 | 64 748.00 | | 77 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 474.00 | 96 056.00 | | 61 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 57 572.00 | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 29 760.00 | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 469.00 | 217 473.00 | | 181 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 408.00 | 282 221.00 | | 259 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 285.00 | 121 914.00 | | 156 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 732.00 | | 1 041 732.00 | 1 041 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 732.00 | | 1 041 732.00 | 1 041 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 2 590.00 | | 3 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 139.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 139.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -139.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 372.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 281.00 | 1 053 511.00 | | 1 050 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 091.00 | 1 041 229.00 | | 1 037 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 190.00 | 12 283.00 | | 13 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 005.00 | 7 717.00 | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 406.00 | | | 258 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 041.00 | 28 920.00 | | 105 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 171.00 | 28 920.00 | | 103 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 474.00 | 36 290.00 | 25 184.00 | 61 474.00 |
VI Groupe et associés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 638.00 | 7 638.00 | 15 000.00 | 22 638.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 469.00 | 156 285.00 | 25 184.00 | 181 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | 9 003.00 | | 6 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | 3 858.00 | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 36 913.00 | 40 038.00 | | 36 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 005.00 | 7 717.00 | | 8 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | 9 003.00 | | 6 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 318.00 | 99 193.00 | | 103 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 748.00 | 81 721.00 | | 86 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 296.00 | 74 855.00 | | 77 296.00 |