| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 001.00 | 1 129.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 6 684.00 | 1 137.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 173.00 | 16 590.00 | 4 583.00 | 21 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424.00 | 24 275.00 | 7 149.00 | 31 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BN En cours de production de biens | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 396.00 | 16 896.00 | 108 500.00 | 125 396.00 |
CF Disponibilités | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 391.00 | 16 896.00 | 163 495.00 | 180 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 418.00 | 41 171.00 | 172 247.00 | 213 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 4 056.00 | -31 850.00 | | 4 056.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 422.00 | 338 158.00 | | 332 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 141.00 | 138 165.00 | | 142 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 430.00 | 3 900.00 | | -3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 63 518.00 | 77 652.00 | | 63 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 6 144.00 | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 016.00 | 69 600.00 | | 87 016.00 |
252 Charges sociales | 34 057.00 | 28 703.00 | | 34 057.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 2 948.00 | | 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 161.00 | 3 717.00 | | -1 161.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 163.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | 1 121.00 | | 2 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 151.00 | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 453.00 | 2 282.00 | | -1 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 036.00 | 94 754.00 | | 97 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453.00 | 2 282.00 | | -1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 106 583.00 | 108 036.00 | | 106 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 483.00 | 4 056.00 | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 3 661.00 | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 21 100.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 664.00 | 88 204.00 | | 65 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 247.00 | 196 240.00 | | 172 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |