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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 236.00 | 587.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 948.00 | 20 789.00 | 28 158.00 | 48 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 767.00 | 30 941.00 | 31 826.00 | 62 767.00 |
BT Marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 895.00 | 44 157.00 | 455 739.00 | 499 895.00 |
BZ Autres créances | 805 561.00 | | 805 561.00 | 805 561.00 |
CF Disponibilités | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 689.00 | 44 157.00 | 1 378 532.00 | 1 422 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 455.00 | 75 098.00 | 1 410 358.00 | 1 485 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 448.00 | 623 009.00 | | 645 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 587.00 | 22 439.00 | | 260 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | 279.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 249.00 | 755 727.00 | | 1 017 249.00 |
DP Provisions pour risques | 32 920.00 | 16 348.00 | | 32 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 567.00 | 15 627.00 | | 12 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 487.00 | 31 975.00 | | 45 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 116 581.00 | | 31 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 388.00 | 57 980.00 | | 198 388.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 23 173.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 621.00 | 897 733.00 | | 347 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 358.00 | 1 685 436.00 | | 1 410 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 358 868.00 | 15 592 402.00 | 21 951 269.00 | 6 358 868.00 |
FG Production vendue services | 142 589.00 | 72 666.00 | 215 255.00 | 142 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 456.00 | 15 665 068.00 | 22 166 524.00 | 6 501 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 175 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 109 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 798 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 348.00 | 8 791.00 | | 16 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 171.00 | 8 791.00 | | 104 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 895.00 | 5 580.00 | | 43 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 855.00 | 136.00 | | 33 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 744.00 | 5 716.00 | | 84 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 427.00 | 3 075.00 | | 19 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 929.00 | 11 621.00 | | 123 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 294 433.00 | 9 714 677.00 | | 22 294 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 033 846.00 | 9 692 238.00 | | 22 033 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 587.00 | 22 439.00 | | 260 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | 935.00 | | 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 975.00 | 32 920.00 | 19 408.00 | 31 975.00 |
6T Sur comptes clients | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 412.00 | 33 855.00 | 19 408.00 | 76 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 451 323.00 | | | 451 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
VB T. V. A. | 237 616.00 | | | 237 616.00 |
VC Groupe et associés | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VI Groupe et associés | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
VP Divers | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 259.00 | | | 542 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 683.00 | 1 306 603.00 | 3 080.00 | 1 309 683.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 621.00 | 347 621.00 | | 347 621.00 |