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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 456.00 | 64.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 7 967.00 | 2 743.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 230.00 | 8 422.00 | 2 808.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 514.00 | 8 422.00 | 150 092.00 | 158 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DL TOTAL (I) | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 913.00 | 24 000.00 | 126 913.00 | 102 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 913.00 | 24 000.00 | 126 913.00 | 102 913.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 648.00 | | 583.00 | 10 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | | 583.00 | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 2 300.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 2 300.00 | | 6 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VW T.V.A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YT Sous‐traitance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 687.00 | | | 17 687.00 |