| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 458.00 | 1 136.00 | 57 323.00 | 58 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 154.00 | 1 136.00 | 58 018.00 | 59 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DH Report à nouveau | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 087.00 | -5 283.00 | | -11 087.00 |
DL TOTAL (I) | -83.00 | 11 003.00 | | -83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 869.00 | 35 290.00 | | 27 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 466.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 782.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 835.00 | 18 842.00 | | 23 835.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 25 195.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 102.00 | 86 575.00 | | 58 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 018.00 | 97 578.00 | | 58 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 32.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 32.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | -32.00 | | 5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 690.00 | 76 149.00 | | 17 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 777.00 | 81 432.00 | | 28 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 087.00 | -5 283.00 | | -11 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 58 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 224.00 | 1 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 577.00 | 18 562.00 | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 577.00 | 18 562.00 | 19 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 641.00 | 18 880.00 | 8 761.00 | 27 641.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 102.00 | 49 341.00 | 8 761.00 | 58 102.00 |