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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 287.00 | 52 852.00 | 23 435.00 | 76 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 782.00 | 64 857.00 | 165 925.00 | 230 782.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 459.00 | 64 857.00 | 189 602.00 | 254 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 897.00 | | 128 897.00 | 128 897.00 |
FG Production vendue services | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 677.00 | | 105.00 | 230 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | 105.00 | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 789.00 | 7 067.00 | | 57 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 789.00 | 7 067.00 | | 57 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VI Groupe et associés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748.00 | | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 381.00 | | | 42 381.00 |