| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 303.00 | 1 136.00 | 167.00 | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 095.00 | 774.00 | 1 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 172.00 | 2 231.00 | 941.00 | 3 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
110 Total général Actif | 54 932.00 | 2 231.00 | 52 701.00 | 54 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
AB Frais d’établissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 942.00 | 105.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 2 185.00 | 1 845.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557.00 | 3 607.00 | 1 950.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 324.00 | 3 607.00 | 53 717.00 | 57 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 550.00 | 35 300.00 | | 35 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 550.00 | 35 300.00 | | 35 550.00 |
242 Autres charges externes. | 6 749.00 | 6 360.00 | | 6 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 666.00 | | 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 627.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 876.00 | 7 655.00 | | 7 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 674.00 | 27 645.00 | | 27 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 146.00 | | 4 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 520.00 | 23 499.00 | | 23 520.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 671.00 | 37 634.00 | | 50 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 18 037.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 52 395.00 | 56 771.00 | | 52 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 3 091.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322.00 | 3 358.00 | | 1 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 717.00 | 60 129.00 | | 53 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
FG Production vendue services | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 3 304.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185.00 | 30 675.00 | | 6 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561.00 | 12 638.00 | | 5 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 18 037.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |