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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 377.00 | 33 857.00 | 24 520.00 | 58 377.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 217.00 | 33 857.00 | 30 360.00 | 64 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
110 Total général Actif | 157 338.00 | 33 857.00 | 123 481.00 | 157 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199 147.00 | | | 199 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 500.00 | 121 946.00 | | 200 500.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 171.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 573.00 | 122 116.00 | | 200 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 754.00 | 31 860.00 | | 39 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | 81.00 | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 41 214.00 | 31 871.00 | | 41 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 3 510.00 | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 933.00 | 25 080.00 | | 58 933.00 |
252 Charges sociales | 21 619.00 | 11 924.00 | | 21 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 678.00 | 9 722.00 | | 9 678.00 |
262 Autres charges | 5 635.00 | 5 756.00 | | 5 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 479.00 | 119 804.00 | | 180 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 094.00 | 2 312.00 | | 20 094.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 13.00 | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 296.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 90.00 | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 304.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 503.00 | 1 635.00 | | 19 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |