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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 811.00 | 18 920.00 | 47 891.00 | 66 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 314.00 | 4 491.00 | 30 823.00 | 35 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 183.00 | 23 412.00 | 191 771.00 | 215 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 136.00 | 23 412.00 | 232 724.00 | 256 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 32 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 142.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 432.00 | 27 676.00 | | 16 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 555.00 | 18 655.00 | | 16 555.00 |
DL TOTAL (I) | 97 205.00 | 82 873.00 | | 97 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 033.00 | 125 498.00 | | 103 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 2 357.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 14 590.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 519.00 | 156 111.00 | | 135 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 724.00 | 238 984.00 | | 232 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 922.00 | | 157 922.00 | 157 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 922.00 | | 157 922.00 | 157 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 549.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 104.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 653.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | 1 447.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 4 689.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 190.00 | 152 503.00 | | 160 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 758.00 | 124 827.00 | | 143 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 432.00 | 27 676.00 | | 16 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 152.00 | | 16 831.00 | 201 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 215 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 102 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 094.00 | | 16 831.00 | 88 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 11 863.00 | 2 717.00 | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 11 863.00 | 2 717.00 | 14 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 033.00 | 23 353.00 | 79 680.00 | 103 033.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 518.00 | 55 838.00 | 79 680.00 | 135 518.00 |