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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 3 124.00 | 10 620.00 | 13 744.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 6 839.00 | 1 967.00 | 8 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 525.00 | 19 413.00 | 22 112.00 | 41 525.00 |
BT Marchandises | 119 855.00 | 3 432.00 | 116 422.00 | 119 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
BZ Autres créances | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
CF Disponibilités | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 251.00 | 3 432.00 | 370 818.00 | 374 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 776.00 | 22 846.00 | 392 930.00 | 415 776.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 855.00 | | | 216 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 264 920.00 | | | 264 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
EA Autres dettes | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 930.00 | | | 392 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 829.00 | | 373 829.00 | 373 829.00 |
FG Production vendue services | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 624.00 | | 408 624.00 | 408 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 472.00 | | | 411 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 406.00 | | | 407 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 579.00 | | 10 946.00 | 30 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | 10 946.00 | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 293.00 | 1 119.00 | | 18 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 326.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 793.00 | | 15 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 057.00 | 375.00 | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | 375.00 | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | 375.00 | | 3 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 528.00 | 201 479.00 | 7 049.00 | 208 528.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
ST Autres comptes | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 828.00 | | | 104 828.00 |