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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | 10 037.00 | 2 604.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 641.00 | 10 037.00 | 2 604.00 | 12 641.00 |
BT Marchandises | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 532.00 | 1 021.00 | 67 511.00 | 68 532.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 113.00 | 1 021.00 | 84 092.00 | 85 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 754.00 | 11 058.00 | 86 696.00 | 97 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -5 162.00 | -6 031.00 | | -5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 991.00 | 869.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 16 987.00 | 6 996.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 3 414.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 3 006.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 590.00 | 61 474.00 | | 60 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013.00 | 3 508.00 | | 8 013.00 |
EA Autres dettes | -126.00 | 116.00 | | -126.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 709.00 | 71 518.00 | | 69 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 696.00 | 78 514.00 | | 86 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 046.00 | 32 274.00 | | 67 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 953.00 | 151 673.00 | | 147 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 962.00 | 150 804.00 | | 137 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 991.00 | 869.00 | | 9 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 2 404.00 | 10 037.00 | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 2 404.00 | 10 037.00 | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -126.00 | -126.00 | | -126.00 |
UX Autres créances clients | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |