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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 244 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 858.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 095.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 254 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | 11 449.00 | -12 383.00 | | 11 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | 23 832.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 57 996.00 | 26 300.00 | | 57 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 173.00 | 182 497.00 | | 150 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 266.00 | 28 116.00 | | 31 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 120.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880.00 | 6 234.00 | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | | 7 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 499.00 | 230 805.00 | | 196 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 495.00 | 257 105.00 | | 254 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 987.00 | | 3.00 | 269 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | 3.00 | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 939.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 939.00 | | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 173.00 | 33 508.00 | 115 653.00 | 150 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861.00 | 361.00 | 4 500.00 | 4 861.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 499.00 | 79 834.00 | 115 653.00 | 196 499.00 |