| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 280.00 | 48 513.00 | 44 766.00 | 93 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 853.00 | 123 069.00 | 294 783.00 | 417 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 847.00 | 171 583.00 | 891 264.00 | 1 062 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BZ Autres créances | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 897.00 | 171 583.00 | 1 023 314.00 | 1 194 897.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DH Report à nouveau | | -23 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 587.00 | 60 055.00 | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 71 520.00 | 44 933.00 | | 71 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 783.00 | 258 942.00 | | 201 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 742.00 | 532 765.00 | | 635 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 808.00 | 34 705.00 | | 47 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 404.00 | 71 165.00 | | 66 404.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 193.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 793.00 | 897 771.00 | | 951 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 314.00 | 942 704.00 | | 1 023 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 675 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 2 910.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 2 910.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 970.00 | 8 185.00 | | 25 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 970.00 | 8 185.00 | | 25 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 608.00 | -5 275.00 | | -24 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 70.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 798.00 | 670 759.00 | | 695 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 210.00 | 610 704.00 | | 669 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 588.00 | 60 055.00 | | 26 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 670.00 | | 29 177.00 | 1 033 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 460.00 | | 28 674.00 | 482 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | 503.00 | 11 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 564.00 | 44 020.00 | | 127 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 564.00 | 44 020.00 | | 127 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VC Groupe et associés | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 783.00 | 70 678.00 | 131 105.00 | 201 783.00 |
VI Groupe et associés | 635 743.00 | 635 743.00 | | 635 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 154.00 | 101 147.00 | 11 008.00 | 112 154.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 794.00 | 820 688.00 | 131 105.00 | 951 794.00 |